Способы инвестирования
Процесс организации инвестирования сложен, в том числе в силу административных требований как в целом по стране, так и в регионах. К таковым сложностям консалтинговая компания относит:
— требования монетарных властей наличия у инициатора проекта не менее 20 % от финансовой емкости проекта собственных денежных средств для получения статуса инвесторополучателя для привлечения инвестиций от нерезидентов;
— требования монетарных властей наличия у инициатора проекта не менее 30 % от финансовой емкости проекта собственных денежных средств для получения статуса инвесторополучателя для привлечения инвестиций с внутреннего рынка активов;
— регламентация Банком России годовых объемов оборотных денежных средств для конкретных, в первую очередь региональных, банков, что порождает такую управленческую проблему, как открытие отдельного расчетного счета для зачисления инвестиций;
— открытие счета – депо, SWIFT и т.п.;
— жесткая, зачастую бюрократическая, процедура утверждения проекта по схеме: :Агентство инвестиционного развития – Инвестиционный Совет при губернаторе – Включение в Региональный реестр социально – значимых проектов.
Несмотря на названные управленческие проблемы процессом организации привлечения денежных средств и иных активов для реализации проектов заниматься можно и нужно, именно для этого и создан Фидуциарный банк региональных фондовых капиталов, который осуществляет пошаговую поддержу хозяйствующим субъектам в данном направлении:
Первый шаг – хозяйствующий субъект осуществляет тотальную инвентаризацию имеющихся в его хозяйственном распоряжении активов, как материальных, так и нематериальных/интеллектуальных. Посредством заключения договора аутсорсинга с ЗАО «Консалтинг Плюс» эту работу могут выполнить сотрудники консалтинговой компании.
По отдельному договору поручения на подготовку полного пакета юридических документов для организации выпуска хозяйственных обязательств данные процедуры, также, может исполнить консалтинговая фирма.
Второй шаг – в интересах владельца активов и, исходя из их оценочной стоимости, осуществляется выпуск корпоративных ценных бумаг – хозяйственных обязательств в согласованных номиналах.
Третий шаг – Учредитель Доверительного Управления – владелец активов, действующий в статусе векселедателя, передает хозяйственные обязательства в Доверительное управление Управляющей Компании, которая в статусе первого векселедержателя, размещает векселя на неорганизованном, вне биржевом рынке ценных бумаг и обеспечивает векселедателю привлечение более ликвидных, рентабельных активов и получение иной коммерческой выгоды для финансирования бизнес – проектов.
Четвертый шаг — данный пакет ценных бумаг домицилируется на банк, после чего с дисконтом по согласованной цене, либо депонируется на счет – депо в банке для привлечения инвестиций, либо передается инвестору, так как наличие в его собственности без условного денежного долгового обязательства ключевой фигуры экономического проекта – инвесторополучателя, который через ценные бумаги фактически передает в залог инвестору вновь создаваемый бизнес, что является гарантией получения результатов инвестиционной деятельности, так и обеспечением возврата вложенных инвестиций. Возможны, также, варианты мены корпоративных векселей на банковские, либо авалирование корпоративных векселей аффилированным хозяйствующим субъектом, имеющим соответствующие обороты по расчетному счету, либо купля – продажа банковских ликвидных векселей с их оплатой корпоративными векселями по согласованному дисконту с обязательным обратном выкупом (сделка — репо)..
Шаг пятый – на привлеченные деньги, сумма которых согласовывается с Учредителем Доверительного Управления, осуществляется финансирование бизнес — проекта, инициатором которого является векселедатель, либо векселедержатель. Хозяйственные обязательства имеют срок гашения от 12 до 36 месяцев.
Генеральный директор
ЗАО «Консалтинг Плюс» Ю.А. Хлопин
